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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 080.00 | 18 689.00 | 34 390.00 | 53 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 306.00 | 16 059.00 | 11 247.00 | 27 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 140.00 | 34 748.00 | 49 392.00 | 84 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 700.00 | 11 168.00 | 49 532.00 | 60 700.00 |
BZ Autres créances | 61 289.00 | | 61 289.00 | 61 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CF Disponibilités | 324 573.00 | | 324 573.00 | 324 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 008.00 | 11 168.00 | 457 840.00 | 469 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 147.00 | 45 916.00 | 507 231.00 | 553 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 303 856.00 | 263 551.00 | | 303 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 263.00 | 40 305.00 | | -132 263.00 |
DK Provisions réglementées | 68.00 | 129.00 | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 192 563.00 | 324 886.00 | | 192 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 174.00 | | | 150 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 438.00 | 68 829.00 | | 33 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 505.00 | 83 807.00 | | 59 505.00 |
EA Autres dettes | 71 552.00 | 2 192.00 | | 71 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 668.00 | 154 933.00 | | 314 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 231.00 | 479 819.00 | | 507 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 668.00 | 154 933.00 | | 164 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 298.00 | | 16 841.00 | 67 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 544.00 | | 13 841.00 | 66 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | 3 000.00 | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 813.00 | 7 935.00 | | 26 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 813.00 | 7 935.00 | | 26 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129.00 | | 61.00 | 129.00 |
6T Sur comptes clients | 16 425.00 | 7 372.00 | 12 629.00 | 16 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 425.00 | 7 372.00 | 12 629.00 | 16 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 554.00 | 7 372.00 | 12 690.00 | 16 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 372.00 | 12 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 552.00 | 71 552.00 | | 71 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VB T. V. A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VC Groupe et associés | 36 526.00 | 610.00 | 35 916.00 | 36 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 137 500.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VP Divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 155.00 | 90 239.00 | 35 916.00 | 126 155.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 668.00 | 164 668.00 | 137 500.00 | 314 668.00 |