| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 909.00 | 617 695.00 | 717 213.00 | 1 334 909.00 |
BZ Autres créances | 164 926.00 | | 164 926.00 | 164 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 626.00 | | 501 626.00 | 501 626.00 |
CF Disponibilités | 125 123.00 | | 125 123.00 | 125 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 736.00 | | 794 736.00 | 794 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 646.00 | 617 695.00 | 1 511 950.00 | 2 129 646.00 |
CU Autres participations | 1 330 979.00 | 615 115.00 | 715 864.00 | 1 330 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 536.00 | | | 242 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 837 843.00 | | | 1 837 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
DH Report à nouveau | -237 761.00 | | | -237 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 454.00 | | | -533 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 416.00 | | | 1 326 416.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 716.00 | | | 101 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 318.00 | | | 77 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 034.00 | | | 179 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 950.00 | | | 1 511 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 034.00 | | | 179 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 336.00 | | 83 336.00 | 83 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 336.00 | | 83 336.00 | 83 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 000.00 | | | -115 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 721.00 | | | 123 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 175.00 | | | 657 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 454.00 | | | -533 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 909.00 | | 3 000.00 | 1 331 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 329.00 | | 3 000.00 | 1 329 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 296 697.00 | 318 418.00 | | 296 697.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 10 000.00 | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 697.00 | 318 418.00 | | 296 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 197.00 | 318 418.00 | 10 000.00 | 313 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 318 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 716.00 | 101 716.00 | | 101 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 319.00 | 77 319.00 | | 77 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 164 927.00 | 164 927.00 | | 164 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 337.00 | 167 987.00 | 1 350.00 | 169 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 035.00 | 179 035.00 | | 179 035.00 |