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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 607.00 | 107 135.00 | 39 471.00 | 146 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 118.00 | 94 876.00 | 109 242.00 | 204 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 825.00 | 202 566.00 | 204 259.00 | 406 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 017.00 | | 41 017.00 | 41 017.00 |
BN En cours de production de biens | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 302.00 | | 85 302.00 | 85 302.00 |
BZ Autres créances | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CF Disponibilités | 161 239.00 | | 161 239.00 | 161 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 787.00 | | 317 787.00 | 317 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 613.00 | 202 566.00 | 522 046.00 | 724 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 964.00 | 94 215.00 | | 103 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 694.00 | 9 749.00 | | 36 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 117.00 | 3 517.00 | | 1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 163 774.00 | 129 480.00 | | 163 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 198.00 | 76 871.00 | | 201 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 314.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 308.00 | 6 475.00 | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 693.00 | 134 346.00 | | 83 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 381.00 | 60 899.00 | | 62 381.00 |
EA Autres dettes | 5 579.00 | 7 072.00 | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 272.00 | 285 977.00 | | 358 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 046.00 | 415 457.00 | | 522 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 319.00 | | 55 298.00 | 369 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 791.00 | 406 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 791.00 | 350 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 491.00 | | 55 024.00 | 313 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | | 274.00 | 5 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 688.00 | 25 940.00 | 17 062.00 | 193 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 133.00 | 25 940.00 | 17 062.00 | 193 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 693.00 | 83 693.00 | | 83 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 85 302.00 | 85 302.00 | | 85 302.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 019.00 | 130 019.00 | | 130 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 179.00 | 23 325.00 | 47 854.00 | 71 179.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 806.00 | | | 55 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 691.00 | 100 691.00 | | 100 691.00 |
VW T.V.A. | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 964.00 | 305 109.00 | 47 854.00 | 352 964.00 |