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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 490 938.00 | | 1 490 938.00 | 1 490 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 992 815.00 | 1 221.00 | 6 991 594.00 | 6 992 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BZ Autres créances | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CF Disponibilités | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 195.00 | | 52 195.00 | 52 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 011.00 | 1 221.00 | 7 043 789.00 | 7 045 011.00 |
CU Autres participations | 5 500 656.00 | | 5 500 656.00 | 5 500 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 676.00 | 5 500 676.00 | | 5 500 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 299.00 | 80 299.00 | | 80 299.00 |
DG Autres réserves | 1 288 862.00 | 1 279 019.00 | | 1 288 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 700.00 | 9 843.00 | | 84 700.00 |
DL TOTAL (I) | 6 954 536.00 | 6 869 836.00 | | 6 954 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 42.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 8 691.00 | | 2 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 837.00 | 58 944.00 | | 84 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 253.00 | 67 676.00 | | 89 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 043 789.00 | 6 937 513.00 | | 7 043 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 253.00 | 67 676.00 | | 89 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
FG Production vendue services | 558 257.00 | | 558 257.00 | 558 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 726.00 | | 560 726.00 | 560 726.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 9.00 | | -64.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 443.00 | 23 407.00 | | 23 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 951.00 | 3 447.00 | | 26 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 633.00 | 652 532.00 | | 561 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 933.00 | 642 689.00 | | 476 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 700.00 | 9 843.00 | | 84 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 894 469.00 | | 1 490 938.00 | 6 894 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 392 592.00 | | 6 991 594.00 | 1 392 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 392 592.00 | | 6 992 815.00 | 1 392 592.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 893 248.00 | | 1 490 938.00 | 6 893 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 490 938.00 | | 1 490 938.00 | 1 490 938.00 |
UX Autres créances clients | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 762.00 | 15 824.00 | 1 490 938.00 | 1 506 762.00 |
VW T.V.A. | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 253.00 | 89 253.00 | | 89 253.00 |