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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 155 137.00 | 226 722.00 | 1 928 416.00 | 2 155 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 104 180.00 | | 104 180.00 | 104 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 954.00 | 281 449.00 | 2 033 506.00 | 2 314 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 217 042.00 | | 217 042.00 | 217 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 297.00 | | 302 297.00 | 302 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 252.00 | 281 449.00 | 2 335 803.00 | 2 617 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 637.00 | 54 727.00 | 910.00 | 55 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 988.00 | -308 916.00 | | -398 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 440.00 | -90 071.00 | | -41 440.00 |
DL TOTAL (I) | -420 428.00 | -378 988.00 | | -420 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 252.00 | 1 606 905.00 | | 1 530 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 772.00 | 1 125 009.00 | | 1 190 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 622.00 | 42 577.00 | | 26 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 625.00 | | |
EA Autres dettes | 8 585.00 | 2 682.00 | | 8 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 231.00 | 2 782 798.00 | | 2 756 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 803.00 | 2 403 811.00 | | 2 335 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 029.00 | | 154 029.00 | 154 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 029.00 | | 154 029.00 | 154 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 363.00 | 333.00 | | -12 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 133.00 | 103 969.00 | | 154 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 573.00 | 194 041.00 | | 195 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 440.00 | -90 071.00 | | -41 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 790.00 | 106 234.00 | 30 576.00 | 205 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 647.00 | 5 080.00 | | 49 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 143.00 | 101 154.00 | 30 576.00 | 156 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190 772.00 | 1 190 772.00 | | 1 190 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530 252.00 | 96 131.00 | 383 846.00 | 1 530 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 231.00 | 1 322 110.00 | 383 846.00 | 2 756 231.00 |