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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 8 756.00 | 2 415.00 | 11 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 665.00 | 408 308.00 | 242 357.00 | 650 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 100.00 | 89 401.00 | 41 700.00 | 131 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 794.00 | | 193 794.00 | 193 794.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 170 009.00 | | 170 009.00 | 170 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 738.00 | 506 465.00 | 650 273.00 | 1 156 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
BZ Autres créances | 196 862.00 | | 196 862.00 | 196 862.00 |
CF Disponibilités | 1 345 326.00 | | 1 345 326.00 | 1 345 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 584.00 | | 101 584.00 | 101 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 166.00 | | 1 679 166.00 | 1 679 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 904.00 | 506 465.00 | 2 329 440.00 | 2 835 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
DH Report à nouveau | 454 480.00 | 73 289.00 | | 454 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 702.00 | 381 191.00 | | -452 702.00 |
DL TOTAL (I) | 159 299.00 | 612 000.00 | | 159 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 498.00 | 84 408.00 | | 1 254 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 630.00 | 506 399.00 | | 820 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 543.00 | 95 668.00 | | 70 543.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 8 136.00 | | 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 170 141.00 | 784 312.00 | | 2 170 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 440.00 | 1 396 312.00 | | 2 329 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
FD Production vendue biens | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FG Production vendue services | 2 236 394.00 | | 2 236 394.00 | 2 236 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 825.00 | | 2 241 825.00 | 2 241 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 759.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -6 963.00 | 205.00 | | -6 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -6 963.00 | 205.00 | | -6 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 030.00 | 205.00 | | -7 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 148 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 841.00 | 3 543 937.00 | | 2 242 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 543.00 | 3 162 746.00 | | 2 695 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 702.00 | 381 191.00 | | -452 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 540.00 | | 176 118.00 | 1 008 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 920.00 | 170 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 920.00 | 1 156 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 441.00 | | 176 118.00 | 799 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 928.00 | | | 197 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 705.00 | 100 759.00 | | 405 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 593.00 | 2 163.00 | | 6 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 113.00 | 98 596.00 | | 399 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220 016.00 | 1 220 016.00 | | 1 220 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 630.00 | 820 630.00 | | 820 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 009.00 | | 170 009.00 | 170 009.00 |
UX Autres créances clients | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VB T. V. A. | 115 180.00 | 115 180.00 | | 115 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VI Groupe et associés | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 553.00 | 78 553.00 | | 78 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 584.00 | 101 584.00 | | 101 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 775.00 | 332 766.00 | 170 009.00 | 502 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 316.00 | 2 147 316.00 | | 2 147 316.00 |