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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029.00 | 1 028.00 | 3 001.00 | 4 029.00 |
BT Marchandises | 297 055.00 | 150 250.00 | 146 805.00 | 297 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 029.00 | | 1 543 029.00 | 1 543 029.00 |
BZ Autres créances | 381 324.00 | | 381 324.00 | 381 324.00 |
CF Disponibilités | 502 512.00 | | 502 512.00 | 502 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 640.00 | 150 250.00 | 2 574 390.00 | 2 724 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 669.00 | 151 278.00 | 2 577 391.00 | 2 728 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 591 128.00 | 591 128.00 | | 591 128.00 |
DH Report à nouveau | 704 890.00 | 138 237.00 | | 704 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 559.00 | 566 652.00 | | 367 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 576.00 | 1 406 017.00 | | 1 773 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1 340.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 312.00 | 628 915.00 | | 730 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 850.00 | 295 444.00 | | 30 850.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 815.00 | 925 699.00 | | 803 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 391.00 | 2 331 716.00 | | 2 577 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 563.00 | 925 699.00 | | 775 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 156 607.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 171 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 3.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 069.00 | 225 661.00 | | 136 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 779.00 | 3 198 079.00 | | 2 190 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 220.00 | 2 631 426.00 | | 1 823 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 559.00 | 566 652.00 | | 367 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 312.00 | 730 312.00 | | 730 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 029.00 | 1 543 029.00 | | 1 543 029.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 324.00 | 381 324.00 | | 381 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 073.00 | 1 925 073.00 | 3 000.00 | 1 928 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 563.00 | 775 563.00 | | 775 563.00 |