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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 257.00 | 3 109.00 | 76 147.00 | 79 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 505.00 | | 518 505.00 | 518 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 511.00 | 3 109.00 | 1 224 402.00 | 1 227 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 808.00 | 99 405.00 | 470 404.00 | 569 808.00 |
CF Disponibilités | 215 249.00 | | 215 249.00 | 215 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 327.00 | 99 405.00 | 810 922.00 | 910 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 838.00 | 102 514.00 | 2 035 324.00 | 2 137 838.00 |
CU Autres participations | 629 750.00 | | 629 750.00 | 629 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 000.00 | | | 1 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 323.00 | | | 273 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 704.00 | | | 1 823 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 192.00 | | | 106 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 620.00 | | | 211 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 324.00 | | | 2 035 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 700.00 | | | 148 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 341.00 | | | 576 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 019.00 | | | 303 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 323.00 | | | 273 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 683.00 | | 81 040.00 | 1 152 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 212.00 | 1 148 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 212.00 | 1 227 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | 78 457.00 | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 883.00 | | 2 583.00 | 1 151 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799.00 | 2 310.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | 2 310.00 | | 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 705.00 | 1 700.00 | | 97 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 705.00 | 1 700.00 | | 97 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 705.00 | 1 700.00 | | 97 705.00 |
UG ‐ Financières | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 490.00 | 74 490.00 | | 74 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518 505.00 | | 518 505.00 | 518 505.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 727.00 | 15 807.00 | 62 920.00 | 78 727.00 |
VI Groupe et associés | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 774.00 | 125 269.00 | 518 505.00 | 643 774.00 |
VW T.V.A. | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 620.00 | 148 700.00 | 62 920.00 | 211 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
ST Autres comptes | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716.00 | | | 716.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 928.00 | | | 13 928.00 |