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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 320 366.00 | 268 791.00 | 51 575.00 | 320 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 997.00 | 118 016.00 | 23 981.00 | 141 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 337.00 | 887 493.00 | 302 844.00 | 1 190 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 143.00 | 1 274 300.00 | 1 814 843.00 | 3 089 143.00 |
BT Marchandises | 660 615.00 | | 660 615.00 | 660 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 239.00 | 16 944.00 | 43 294.00 | 60 239.00 |
BZ Autres créances | 88 822.00 | | 88 822.00 | 88 822.00 |
CF Disponibilités | 167 311.00 | | 167 311.00 | 167 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 417.00 | | 54 417.00 | 54 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 404.00 | 16 944.00 | 1 014 460.00 | 1 031 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 548.00 | 1 291 245.00 | 2 829 303.00 | 4 120 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 480.00 | 218 480.00 | | 218 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 611 920.00 | 590 988.00 | | 611 920.00 |
DG Autres réserves | 957 065.00 | 1 091 818.00 | | 957 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 145.00 | 104 659.00 | | 248 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 610.00 | 2 005 945.00 | | 2 035 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 406.00 | 331 497.00 | | 205 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 299.00 | 8 757.00 | | 38 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 807.00 | 410 469.00 | | 368 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 616.00 | 188 205.00 | | 164 616.00 |
EA Autres dettes | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 693.00 | 940 904.00 | | 793 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 303.00 | 2 946 849.00 | | 2 829 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 754.00 | 794 227.00 | | 697 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 710.00 | 116 958.00 | | 56 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 191 085.00 | | 11 191 085.00 | 11 191 085.00 |
FG Production vendue services | 88 831.00 | | 88 831.00 | 88 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 279 916.00 | | 11 279 916.00 | 11 279 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 303 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 322 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 944.00 | |
GE Autres charges | | | 4 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 002 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 563.00 | 21 017.00 | | 17 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 773.00 | 51 974.00 | | 30 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 734.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 773.00 | 69 308.00 | | 30 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 227.00 | 94 848.00 | | 21 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 227.00 | 97 042.00 | | 21 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 546.00 | -27 734.00 | | 9 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 724.00 | 25 304.00 | | 74 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 348 763.00 | 11 896 944.00 | | 11 348 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 100 618.00 | 11 792 285.00 | | 11 100 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 145.00 | 104 659.00 | | 248 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 789.00 | | 43 355.00 | 3 045 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 346.00 | | 43 355.00 | 1 609 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 948.00 | 113 353.00 | | 1 160 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 948.00 | 113 353.00 | | 1 160 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 807.00 | 368 807.00 | | 368 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 899.00 | 56 899.00 | | 56 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
UX Autres créances clients | 60 099.00 | 60 099.00 | | 60 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 677.00 | 50 738.00 | 95 939.00 | 146 677.00 |
VI Groupe et associés | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 109.00 | 79 109.00 | | 79 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 921.00 | 203 478.00 | 36 443.00 | 239 921.00 |
VW T.V.A. | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 693.00 | 697 754.00 | 95 939.00 | 793 693.00 |