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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 791 677.00 | 464 217.00 | 327 460.00 | 791 677.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 793 692.00 | 464 217.00 | 329 475.00 | 793 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 422.00 | 2 716.00 | 155 706.00 | 158 422.00 |
072 Créances – Autres | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
084 Disponibilités | 332 201.00 | | 332 201.00 | 332 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 936.00 | 2 716.00 | 523 220.00 | 525 936.00 |
110 Total général Actif | 1 319 629.00 | 466 933.00 | 852 695.00 | 1 319 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 900.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 852 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 955.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 111 596.00 | | | 111 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 690 046.00 | | | 690 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 596.00 | | | 111 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 716.00 | | | 2 716.00 |