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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 643.00 | 7 293.00 | 1 349.00 | 8 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 142.00 | 103 551.00 | 90 591.00 | 194 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 129.00 | 110 844.00 | 104 285.00 | 215 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 066.00 | | 415 066.00 | 415 066.00 |
BZ Autres créances | 98 599.00 | | 98 599.00 | 98 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 451.00 | | 1 500 451.00 | 1 500 451.00 |
CF Disponibilités | 409 188.00 | | 409 188.00 | 409 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 124.00 | | 2 462 124.00 | 2 462 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 253.00 | 110 844.00 | 2 566 409.00 | 2 677 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 700 877.00 | 700 877.00 | | 700 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 210.00 | 735 752.00 | | 655 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 087.00 | 1 876 630.00 | | 1 796 087.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 522.00 | 87 521.00 | | 58 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 616.00 | 98 718.00 | | 348 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 884.00 | 346 360.00 | | 278 884.00 |
EA Autres dettes | 84 294.00 | 82 600.00 | | 84 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 322.00 | 616 637.00 | | 770 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 409.00 | 2 493 267.00 | | 2 566 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 030 386.00 | | 3 030 386.00 | 3 030 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 386.00 | | 3 030 386.00 | 3 030 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 909.00 | 320 020.00 | | 264 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 868.00 | 3 356 128.00 | | 3 061 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 658.00 | 2 620 376.00 | | 2 406 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 210.00 | 735 752.00 | | 655 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 684.00 | | 5 445.00 | 209 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | 1 013.00 | 7 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 710.00 | | 4 432.00 | 189 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 521.00 | 27 323.00 | | 83 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 364.00 | 930.00 | | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 158.00 | 26 394.00 | | 77 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 616.00 | 348 616.00 | | 348 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 545.00 | 107 545.00 | | 107 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 294.00 | 84 294.00 | | 84 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UX Autres créances clients | 415 066.00 | 415 066.00 | | 415 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 522.00 | 29 173.00 | 29 349.00 | 58 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 069.00 | 564 069.00 | | 564 069.00 |
VW T.V.A. | 86 184.00 | 86 184.00 | | 86 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 322.00 | 740 973.00 | 29 349.00 | 770 322.00 |