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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 83 044.00 | 80 919.00 | 2 126.00 | 83 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 487.00 | 4 501.00 | -14.00 | 4 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 868.00 | 85 420.00 | 62 448.00 | 147 868.00 |
BT Marchandises | 224 117.00 | 42 000.00 | 182 117.00 | 224 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BZ Autres créances | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CF Disponibilités | 136 004.00 | | 136 004.00 | 136 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 503.00 | 42 000.00 | 341 503.00 | 383 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 371.00 | 127 420.00 | 403 951.00 | 531 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
DH Report à nouveau | 70 931.00 | 51 665.00 | | 70 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269.00 | 19 766.00 | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 373 558.00 | 373 789.00 | | 373 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023.00 | 2 466.00 | | 8 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 939.00 | 1 144.00 | | 17 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 431.00 | 5 880.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 393.00 | 9 490.00 | | 30 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 951.00 | 383 279.00 | | 403 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 393.00 | 9 490.00 | | 30 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 925.00 | 33 600.00 | 326 525.00 | 292 925.00 |
FG Production vendue services | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 512.00 | 33 600.00 | 336 112.00 | 302 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | 1 352.00 | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | 1 352.00 | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044.00 | 1 252.00 | | 1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 903.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 517.00 | 435 579.00 | | 339 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 247.00 | 415 813.00 | | 339 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269.00 | 19 766.00 | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 462.00 | | | 149 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 147 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 595.00 | 87 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 126.00 | | | 89 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 566.00 | 434.00 | 1 581.00 | 86 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 566.00 | 434.00 | 1 581.00 | 86 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 284.00 | | 3 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
UX Autres créances clients | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VI Groupe et associés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 719.00 | 23 383.00 | 4 336.00 | 27 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |