| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 61 605.00 | | 61 605.00 | 61 605.00 |
AB Frais d’établissement | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 493.00 | 254 468.00 | 2 024.00 | 256 493.00 |
AH Fonds commercial | 436 680.00 | | 436 680.00 | 436 680.00 |
AN Terrains | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 3 208 871.00 | 2 504 189.00 | 704 682.00 | 3 208 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616 348.00 | 1 256 270.00 | 360 078.00 | 1 616 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139 811.00 | 1 254 017.00 | 885 794.00 | 2 139 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 435.00 | 12 093.00 | 144 342.00 | 156 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 846.00 | | 148 846.00 | 148 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 091 457.00 | 6 274 611.00 | 3 816 846.00 | 10 091 457.00 |
BP En cours de production de services | 83 882.00 | | 83 882.00 | 83 882.00 |
BT Marchandises | 17 227 967.00 | 761 178.00 | 16 466 789.00 | 17 227 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 234 296.00 | 406 971.00 | 7 827 325.00 | 8 234 296.00 |
BZ Autres créances | 4 201 112.00 | 39 732.00 | 4 161 380.00 | 4 201 112.00 |
CF Disponibilités | 872 757.00 | | 872 757.00 | 872 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 673 746.00 | 1 207 881.00 | 29 465 865.00 | 30 673 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 826 808.00 | 7 482 492.00 | 33 344 316.00 | 40 826 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 149.00 | | | 194 149.00 |
CU Autres participations | 2 102 819.00 | 993 575.00 | 1 109 245.00 | 2 102 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 500.00 | | | 1 137 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 495 914.00 | 495 914.00 | | 495 914.00 |
DG Autres réserves | 2 048 713.00 | | | 2 048 713.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 859.00 | | | 1 058 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 289.00 | | | 512 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
DL TOTAL (I) | 4 977 446.00 | | | 4 977 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 357.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 357.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 902 140.00 | | | 9 902 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 827 754.00 | | | 16 827 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 826.00 | | | 1 140 826.00 |
EA Autres dettes | 410 075.00 | | | 410 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 366 871.00 | | | 28 366 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 344 316.00 | | | 33 344 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 730 482.00 | | | 24 730 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 069 395.00 | | | 3 069 395.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 789 100.00 | 851 761.00 | | 789 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 843 742.00 | | 68 843 742.00 | 68 843 742.00 |
FD Production vendue biens | 41 993.00 | | 41 993.00 | 41 993.00 |
FG Production vendue services | 5 584 114.00 | | 5 584 114.00 | 5 584 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 469 850.00 | | 74 469 850.00 | 74 469 850.00 |
FM Production stockée | | | -3 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 073 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 547 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 809 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 668 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 085 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 381 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330 573.00 | | | 330 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 325 672.00 | | | 75 325 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 813 383.00 | | | 74 813 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 289.00 | | | 512 289.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 789 100.00 | 851 761.00 | | 789 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 357 734.00 | | 1 161 356.00 | 9 357 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 2 408 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 633.00 | 10 091 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 233.00 | 6 990 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 373.00 | | 800.00 | 692 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 652 362.00 | | 764 055.00 | 6 652 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012 999.00 | | 396 501.00 | 2 012 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 869 953.00 | 397 990.00 | | 4 869 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 821.00 | 2 647.00 | | 251 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618 132.00 | 395 343.00 | | 4 618 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 286.00 | | 3 193.00 | 15 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 829 792.00 | 23 453.00 | 92 067.00 | 829 792.00 |
6T Sur comptes clients | 310 883.00 | 275 487.00 | 179 400.00 | 310 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 189 268.00 | 298 940.00 | 274 660.00 | 2 189 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 189 268.00 | 298 940.00 | 274 660.00 | 2 189 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 940.00 | 271 467.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 827 754.00 | 16 827 754.00 | | 16 827 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 533.00 | 542 533.00 | | 542 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 506.00 | 356 506.00 | | 356 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 075.00 | 410 075.00 | | 410 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 846.00 | | 148 846.00 | 148 846.00 |
UX Autres créances clients | 8 040 147.00 | 8 040 147.00 | | 8 040 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 149.00 | | 194 149.00 | 194 149.00 |
VB T. V. A. | 393 748.00 | 393 748.00 | | 393 748.00 |
VC Groupe et associés | 657 476.00 | 657 476.00 | | 657 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 902 140.00 | 6 317 564.00 | 1 387 059.00 | 9 902 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 694.00 | 89 694.00 | | 89 694.00 |
VP Divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 073.00 | 116 073.00 | | 116 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990 695.00 | 2 990 695.00 | | 2 990 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 621 287.00 | 12 278 292.00 | 342 995.00 | 12 621 287.00 |
VW T.V.A. | 98 836.00 | 98 836.00 | | 98 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 315 059.00 | 24 730 483.00 | 1 387 059.00 | 28 315 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |