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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 834.00 | 89 779.00 | 20 055.00 | 109 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 275.00 | 89 779.00 | 47 496.00 | 137 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
072 Créances – Autres | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
084 Disponibilités | 143 855.00 | | 143 855.00 | 143 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 239.00 | | 169 239.00 | 169 239.00 |
110 Total général Actif | 306 514.00 | 89 779.00 | 216 735.00 | 306 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 735.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 405.00 | 138 530.00 | | 56 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 018.00 | 3 249.00 | | 28 018.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 6 296.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 461.00 | 148 075.00 | | 84 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 476.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 019.00 | 55 316.00 | | 34 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 2 061.00 | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 650.00 | 46 668.00 | | 19 650.00 |
252 Charges sociales | 1 114.00 | 2 928.00 | | 1 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 520.00 | 16 438.00 | | 20 520.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 7.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 388.00 | 123 894.00 | | 76 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 073.00 | 24 182.00 | | 8 073.00 |
280 Produits financiers | 242.00 | | | 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 629.00 | 1 066.00 | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | 219.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 467.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 225.00 | 19 430.00 | | 8 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 070.00 | | | 149 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 759.00 | | | 4 759.00 |