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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 068.00 | 4 124.00 | 944.00 | 5 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 068.00 | 4 124.00 | 944.00 | 5 068.00 |
060 Stock marchandises | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
072 Créances – Autres | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
110 Total général Actif | 24 211.00 | 4 124.00 | 20 087.00 | 24 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 696.00 | 82 056.00 | | 86 696.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 786.00 | 54.00 | | 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 483.00 | 82 110.00 | | 94 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 957.00 | 29 858.00 | | 34 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -571.00 | -7 854.00 | | -571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 242.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 804.00 | 26 750.00 | | 20 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | 805.00 | | 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 981.00 | 23 048.00 | | 22 981.00 |
252 Charges sociales | 8 567.00 | 4 881.00 | | 8 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 318.00 | 389.00 | | 3 318.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 985.00 | 81 119.00 | | 90 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 498.00 | 992.00 | | 3 498.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 57.00 | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 534.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 140.00 | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 346.00 | 260.00 | | 3 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 445.00 | | | 7 445.00 |