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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 844.00 | | 325 844.00 | 325 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 907.00 | 163 284.00 | 9 624.00 | 172 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 654.00 | 17 823.00 | 28 831.00 | 46 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 006.00 | 181 107.00 | 370 899.00 | 552 006.00 |
BT Marchandises | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
CF Disponibilités | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 385.00 | 181 107.00 | 439 279.00 | 620 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 108.00 | 120 776.00 | | 152 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 085.00 | 31 332.00 | | 24 085.00 |
DL TOTAL (I) | 181 693.00 | 157 608.00 | | 181 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 489.00 | 166 078.00 | | 107 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 23 009.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 732.00 | 68 789.00 | | 88 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 257.00 | 77 977.00 | | 61 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 585.00 | 335 852.00 | | 257 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 279.00 | 493 461.00 | | 439 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 660.00 | 233 053.00 | | 214 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 411.00 | | 3 595.00 | 548 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 844.00 | | | 325 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 966.00 | | 3 595.00 | 215 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 645.00 | 24 462.00 | | 156 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 645.00 | 24 462.00 | | 156 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 732.00 | 88 732.00 | | 88 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 800.00 | 59 874.00 | 42 926.00 | 102 800.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 708.00 | 34 108.00 | 6 600.00 | 40 708.00 |
VW T.V.A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 585.00 | 214 660.00 | 42 926.00 | 257 585.00 |