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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 307.00 | 10 870.00 | 3 895 437.00 | 3 906 307.00 |
BT Marchandises | 18 733.00 | 12 713.00 | 6 019.00 | 18 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BZ Autres créances | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 94 005.00 | | 94 005.00 | 94 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 690.00 | 12 713.00 | 471 977.00 | 484 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 997.00 | 23 583.00 | 4 367 414.00 | 4 390 997.00 |
CU Autres participations | 3 891 237.00 | | 3 891 237.00 | 3 891 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 156.00 | 10 000.00 | | 11 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 710.00 | | | 415 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
DH Report à nouveau | 584 004.00 | 450 038.00 | | 584 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 250.00 | 133 966.00 | | 31 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 321.00 | 598 206.00 | | 1 046 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 445.00 | | | 1 240 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 424.00 | 136 624.00 | | 441 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 276.00 | 233 632.00 | | 68 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 289.00 | | |
EA Autres dettes | 1 570 948.00 | 192.00 | | 1 570 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 093.00 | 370 737.00 | | 3 321 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 414.00 | 968 942.00 | | 4 367 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 939.00 | 370 737.00 | | 2 591 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 605.00 | | 355 605.00 | 355 605.00 |
FG Production vendue services | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 603.00 | | 362 603.00 | 362 603.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 200.00 | -10 041.00 | | 10 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 45 215.00 | | 5 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 805.00 | 1 489 972.00 | | 372 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 556.00 | 1 356 006.00 | | 341 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 250.00 | 133 966.00 | | 31 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 394.00 | | 3 891 237.00 | 647 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 632 324.00 | | 3 895 437.00 | 632 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 632 324.00 | | 3 906 307.00 | 632 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 524.00 | | 3 891 237.00 | 636 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 304.00 | 2 566.00 | | 8 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 304.00 | 2 566.00 | | 8 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 713.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 713.00 | | |