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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 772.00 | 46 119.00 | 10 653.00 | 56 772.00 |
040 Immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 891.00 | 46 119.00 | 37 772.00 | 83 891.00 |
060 Stock marchandises | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 105 233.00 | | 105 233.00 | 105 233.00 |
084 Disponibilités | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 655.00 | | 114 655.00 | 114 655.00 |
110 Total général Actif | 198 546.00 | 46 119.00 | 152 427.00 | 198 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 256.00 | 109 669.00 | | 32 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 932.00 | 33 386.00 | | 5 932.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 8.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 240.00 | 143 063.00 | | 38 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 235.00 | 61 715.00 | | 24 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 346.00 | 4 171.00 | | -2 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 23 612.00 | 34 818.00 | | 23 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | 706.00 | | 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 111.00 | 25 181.00 | | 7 111.00 |
252 Charges sociales | 100.00 | 867.00 | | 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 093.00 | 8 497.00 | | 5 093.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 563.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 145.00 | 136 517.00 | | 58 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 905.00 | 6 546.00 | | -19 905.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 100.00 | | |
294 Charges financières | 278.00 | 1 155.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 809.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 182.00 | 4 583.00 | | -20 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 321.00 | | | 4 321.00 |