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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 1 329.00 | 981.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 085.00 | 30 759.00 | 15 325.00 | 46 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 597.00 | 32 776.00 | 519 821.00 | 552 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BZ Autres créances | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 236 307.00 | | 236 307.00 | 236 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 729.00 | | 253 729.00 | 253 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 326.00 | 32 776.00 | 773 549.00 | 806 326.00 |
CU Autres participations | 503 500.00 | | 503 500.00 | 503 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 269 049.00 | 200 106.00 | | 269 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 161.00 | 68 942.00 | | 76 161.00 |
DL TOTAL (I) | 668 610.00 | 592 449.00 | | 668 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 349.00 | 87 744.00 | | 42 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 316.00 | 9 766.00 | | 11 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | 2 192.00 | | 5 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 771.00 | 30 119.00 | | 45 771.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 16 391.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 940.00 | 146 213.00 | | 104 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 549.00 | 738 661.00 | | 773 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 940.00 | 104 148.00 | | 104 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 975.00 | | 469 975.00 | 469 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 975.00 | | 469 975.00 | 469 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 203.00 | 5 631.00 | | 10 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 744.00 | 32 520.00 | | 30 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 649.00 | 6 842.00 | | 9 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 052.00 | 391 868.00 | | 519 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 891.00 | 322 926.00 | | 442 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 161.00 | 68 942.00 | | 76 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 597.00 | | | 552 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 394.00 | | | 48 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 515.00 | | | 503 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 868.00 | 11 908.00 | | 20 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 180.00 | 11 908.00 | | 20 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
VI Groupe et associés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VW T.V.A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 940.00 | 104 940.00 | | 104 940.00 |