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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 908.00 | 5 000.00 | 180 908.00 | 185 908.00 |
060 Stock marchandises | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
072 Créances – Autres | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
084 Disponibilités | 91 316.00 | | 91 316.00 | 91 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 547.00 | | 113 547.00 | 113 547.00 |
110 Total général Actif | 299 454.00 | 5 000.00 | 294 454.00 | 299 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 454.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 592.00 | | | 191 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 267.00 | | | 205 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
242 Autres charges externes. | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
252 Charges sociales | 739.00 | | | 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 375.00 | | | 157 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
294 Charges financières | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 526.00 | | | 196 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |