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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 160.00 | 2 341.00 | 2 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 817.00 | 14 183.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 129 455.00 | 49 669.00 | 79 786.00 | 129 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 640.00 | 57 694.00 | 30 946.00 | 88 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 973.00 | 9 841.00 | 14 132.00 | 23 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 569.00 | 118 180.00 | 191 389.00 | 309 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BT Marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 180.00 | 1 985.00 | 11 194.00 | 13 180.00 |
BZ Autres créances | 505 716.00 | | 505 716.00 | 505 716.00 |
CF Disponibilités | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 731.00 | 1 985.00 | 568 745.00 | 570 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 299.00 | 120 165.00 | 760 134.00 | 880 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 881.00 | | | -473 881.00 |
DL TOTAL (I) | -373 881.00 | | | -373 881.00 |
DP Provisions pour risques | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 971.00 | | | 494 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 981.00 | | | 477 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 328.00 | | | 103 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 280.00 | | | 1 076 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 134.00 | | | 760 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 280.00 | | | 1 076 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
FG Production vendue services | 699 013.00 | 902.00 | 699 915.00 | 699 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 886.00 | 902.00 | 722 788.00 | 721 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 735.00 | |
GE Autres charges | | | 50 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 351.00 | | | -15 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 716.00 | | | 801 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 596.00 | | | 1 275 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 881.00 | | | -473 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 748.00 | | | 318 748.00 |