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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 056.00 | 16 173.00 | 508 882.00 | 525 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 306.00 | 20 423.00 | 515 882.00 | 536 306.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 662.00 | | 631 662.00 | 631 662.00 |
BZ Autres créances | 91 677.00 | | 91 677.00 | 91 677.00 |
CF Disponibilités | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 222.00 | | 724 222.00 | 724 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 528.00 | 20 423.00 | 1 240 105.00 | 1 260 528.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | 4 250.00 | 7 000.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 336 431.00 | -990 572.00 | | -1 336 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 654.00 | -345 859.00 | | -113 654.00 |
DL TOTAL (I) | -1 449 085.00 | -1 335 431.00 | | -1 449 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 100.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552 034.00 | 1 992 759.00 | | 2 552 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 329.00 | 509 870.00 | | 31 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 295.00 | 1 618.00 | | 105 295.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 296.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 190.00 | 2 504 643.00 | | 2 689 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 105.00 | 1 169 212.00 | | 1 240 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 552 034.00 | | | 2 552 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 385.00 | | 518 385.00 | 518 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 385.00 | | 518 385.00 | 518 385.00 |
FM Production stockée | | | -518 385.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 413.00 | 333 153.00 | | 146 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 068.00 | 679 012.00 | | 260 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 654.00 | -345 859.00 | | -113 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 472.00 | | 218 989.00 | 524 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 155.00 | | 536 306.00 | 207 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 155.00 | | 536 306.00 | 207 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 472.00 | | 218 989.00 | 524 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 124 473.00 | 3 942.00 | 112 242.00 | 124 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 723.00 | 4 942.00 | 116 242.00 | 131 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 723.00 | 4 942.00 | 116 242.00 | 131 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 056.00 | 24 987.00 | 500 069.00 | 525 056.00 |
UX Autres créances clients | 631 662.00 | 631 662.00 | | 631 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 2 552 034.00 | 104 433.00 | | 2 552 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 256 203.00 | | | 1 256 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 999.00 | | | 729 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 184.00 | 91 184.00 | | 91 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 394.00 | 748 325.00 | 500 069.00 | 1 248 394.00 |
VW T.V.A. | 105 295.00 | 105 295.00 | | 105 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 190.00 | 241 589.00 | | 2 689 190.00 |