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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 287.00 | | 56 287.00 | 56 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 087.00 | | 1 262 087.00 | 1 262 087.00 |
CF Disponibilités | 109 804.00 | | 109 804.00 | 109 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 987.00 | | 1 371 987.00 | 1 371 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
CU Autres participations | 1 205 800.00 | | 1 205 800.00 | 1 205 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 902.00 | 19 144.00 | | 21 902.00 |
DG Autres réserves | 416 134.00 | 363 745.00 | | 416 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 976.00 | 55 147.00 | | 48 976.00 |
DK Provisions réglementées | 4 121.00 | 2 961.00 | | 4 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 133.00 | 1 040 998.00 | | 1 091 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 628.00 | 198 889.00 | | 177 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 780.00 | | 2 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963.00 | 11.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 854.00 | 299 680.00 | | 280 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 987.00 | 1 340 677.00 | | 1 371 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 173.00 | 143 540.00 | | 146 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | -1 160.00 | | -1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 464.00 | 61 616.00 | | 55 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 488.00 | 6 468.00 | | 6 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 976.00 | 55 147.00 | | 48 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 416.00 | | 57 079.00 | 1 337 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 408.00 | 1 262 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 408.00 | 1 262 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 416.00 | | 57 079.00 | 1 337 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 961.00 | 1 160.00 | | 2 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 961.00 | 1 160.00 | | 2 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 287.00 | 56 287.00 | | 56 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 495.00 | 42 813.00 | 134 681.00 | 177 495.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 854.00 | 146 173.00 | 134 681.00 | 280 854.00 |