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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 392.00 | 49 674.00 | 78 718.00 | 128 392.00 |
040 Immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 679.00 | 49 674.00 | 90 004.00 | 139 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
060 Stock marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
072 Créances – Autres | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
084 Disponibilités | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 755.00 | | 64 755.00 | 64 755.00 |
110 Total général Actif | 204 435.00 | 49 674.00 | 154 760.00 | 204 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 447.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -123 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 953.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 237.00 | | | 179 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
230 Autres produits | 269.00 | | | 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 507.00 | | | 208 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239.00 | | | 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
242 Autres charges externes. | 145 917.00 | | | 145 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 083.00 | | | 83 083.00 |
252 Charges sociales | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 132.00 | | | 330 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -121 624.00 | | | -121 624.00 |
294 Charges financières | 946.00 | | | 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | -123 196.00 | | | -123 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 100.00 | | | 138 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 672.00 | | | 24 672.00 |