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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 222.00 | 11 158.00 | 40 064.00 | 51 222.00 |
040 Immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 293.00 | 11 158.00 | 136 135.00 | 147 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
060 Stock marchandises | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
072 Créances – Autres | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
084 Disponibilités | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
110 Total général Actif | 174 794.00 | 11 158.00 | 163 636.00 | 174 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 337.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 337.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 499.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145.00 | | | 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 658.00 | | | 135 658.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 804.00 | | | 135 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 299.00 | | | 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
242 Autres charges externes. | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
252 Charges sociales | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 511.00 | | | 122 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 589.00 | | | 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 790.00 | | | 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 044.00 | | | 145 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |