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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 695.00 | | 2 971 695.00 | 2 971 695.00 |
BZ Autres créances | 900 228.00 | | 900 228.00 | 900 228.00 |
CF Disponibilités | 838 966.00 | | 838 966.00 | 838 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 801 608.00 | | 4 801 608.00 | 4 801 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 608.00 | | 4 801 608.00 | 4 801 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 312 125.00 | | | 312 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 546.00 | 812 225.00 | | -17 546.00 |
DL TOTAL (I) | 295 679.00 | 813 225.00 | | 295 679.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 180 000.00 | 1 117 581.00 | | 1 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 036.00 | 463 742.00 | | 68 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 889.00 | 821 594.00 | | 1 033 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 538.00 | 210 220.00 | | 149 538.00 |
EA Autres dettes | 2 074 465.00 | | | 2 074 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 505 929.00 | 2 613 137.00 | | 4 505 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 608.00 | 3 426 362.00 | | 4 801 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 926.00 | | 1 150 926.00 | 1 150 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 926.00 | | 1 150 926.00 | 1 150 926.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 366 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 665 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 927.00 | 4 985 109.00 | | 1 150 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 473.00 | 4 172 884.00 | | 1 168 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 546.00 | 812 225.00 | | -17 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 889.00 | 1 033 889.00 | | 1 033 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074 465.00 | 2 074 465.00 | | 2 074 465.00 |
UX Autres créances clients | 2 971 695.00 | 2 971 695.00 | | 2 971 695.00 |
VB T. V. A. | 363 404.00 | 363 404.00 | | 363 404.00 |
VC Groupe et associés | 521 213.00 | 521 213.00 | | 521 213.00 |
VI Groupe et associés | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -14 061.00 | -14 061.00 | | -14 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 861.00 | 3 857 861.00 | | 3 857 861.00 |
VW T.V.A. | 149 538.00 | 149 538.00 | | 149 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 491 868.00 | 4 491 868.00 | | 4 491 868.00 |