| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 454.00 | 143 920.00 | 533.00 | 144 454.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
AN Terrains | 746 483.00 | 333 726.00 | 412 757.00 | 746 483.00 |
AP Constructions | 1 334 208.00 | 895 733.00 | 438 474.00 | 1 334 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 145 686.00 | 4 843 017.00 | 1 302 668.00 | 6 145 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 815.00 | 671 685.00 | 70 129.00 | 741 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349 001.00 | | 1 349 001.00 | 1 349 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 019 169.00 | 6 921 602.00 | 4 097 566.00 | 11 019 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 646 668.00 | | 3 646 668.00 | 3 646 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 382 303.00 | | 1 382 303.00 | 1 382 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 276.00 | 667.00 | 2 567 609.00 | 2 568 276.00 |
BZ Autres créances | 7 536 700.00 | | 7 536 700.00 | 7 536 700.00 |
CF Disponibilités | 9 860 208.00 | | 9 860 208.00 | 9 860 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 013.00 | | 74 013.00 | 74 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 075 640.00 | 667.00 | 25 074 972.00 | 25 075 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 094 809.00 | 6 922 269.00 | 29 172 539.00 | 36 094 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
DH Report à nouveau | 7 682 328.00 | 7 099 673.00 | | 7 682 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 876 090.00 | 1 582 655.00 | | 2 876 090.00 |
DK Provisions réglementées | 1 536 195.00 | 1 656 077.00 | | 1 536 195.00 |
DL TOTAL (I) | 14 496 079.00 | 12 739 870.00 | | 14 496 079.00 |
DP Provisions pour risques | 400.00 | 2 778.00 | | 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 400.00 | 2 778.00 | | 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700 756.00 | 9 437.00 | | 3 700 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 974.00 | 1 666 601.00 | | 159 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 991 372.00 | 6 036 224.00 | | 7 991 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 817 948.00 | 2 333 637.00 | | 2 817 948.00 |
EA Autres dettes | 6 007.00 | 5 390.00 | | 6 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 676 059.00 | 10 051 291.00 | | 14 676 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 172 539.00 | 22 793 941.00 | | 29 172 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 521 335.00 | 8 823 408.00 | | 14 521 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 756.00 | 9 437.00 | | 700 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 363 829.00 | 3 264.00 | 45 367 093.00 | 45 363 829.00 |
FG Production vendue services | 2 592 760.00 | | 2 592 760.00 | 2 592 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 956 589.00 | 3 264.00 | 47 959 853.00 | 47 956 589.00 |
FM Production stockée | | | -825 647.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 495 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 668 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 838 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 901 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 685 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 809 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 713 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 252 606.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 602.00 | 6 693.00 | | 19 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 900.00 | 14 360.00 | | 202 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 100.00 | 152 937.00 | | 220 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 603.00 | 173 991.00 | | 442 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 900.00 | 129 558.00 | | 92 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 047.00 | | | 200 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 840.00 | 121 482.00 | | 97 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 787.00 | 251 040.00 | | 390 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 815.00 | -77 049.00 | | 51 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 638.00 | 310 029.00 | | 482 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 406 195.00 | 919 347.00 | | 1 406 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 992 101.00 | 50 062 031.00 | | 47 992 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 116 010.00 | 48 479 376.00 | | 45 116 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 876 090.00 | 1 582 655.00 | | 2 876 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 129.00 | 218 072.00 | | 263 129.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 168 486.00 | 168 466.00 | | 168 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 751 253.00 | | 1 670 520.00 | 9 751 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 603.00 | 11 019 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 603.00 | 9 487 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 073.00 | | | 180 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 130 620.00 | | 759 178.00 | 9 130 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 660.00 | | 911 342.00 | 437 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 515 315.00 | 608 843.00 | 202 556.00 | 6 515 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 578.00 | 1 962.00 | | 172 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 339 837.00 | 606 882.00 | 202 556.00 | 6 339 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 656 078.00 | 97 440.00 | 217 322.00 | 1 656 078.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 779.00 | 400.00 | 2 779.00 | 2 779.00 |
6T Sur comptes clients | 2 718.00 | 668.00 | 2 718.00 | 2 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 718.00 | 668.00 | 2 718.00 | 2 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661 574.00 | 98 508.00 | 222 818.00 | 1 661 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668.00 | 2 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 840.00 | 220 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 975.00 | 5 250.00 | 154 725.00 | 159 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 991 373.00 | 7 991 373.00 | | 7 991 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968 189.00 | 968 189.00 | | 968 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 139.00 | 718 139.00 | | 718 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486 847.00 | 486 847.00 | | 486 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349 001.00 | 1 349 001.00 | | 1 349 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 567 756.00 | 2 567 756.00 | | 2 567 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 394 743.00 | 394 743.00 | | 394 743.00 |
VC Groupe et associés | 6 619 758.00 | 6 619 758.00 | | 6 619 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 756.00 | 700 756.00 | | 700 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 280 450.00 | | | 3 280 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 787 078.00 | | | 1 787 078.00 |
VP Divers | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 868.00 | 234 868.00 | | 234 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 490.00 | 471 490.00 | | 471 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 014.00 | 74 014.00 | | 74 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 527 992.00 | 11 527 992.00 | | 11 527 992.00 |
VW T.V.A. | 409 905.00 | 409 905.00 | | 409 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 676 060.00 | 14 521 335.00 | 154 725.00 | 14 676 060.00 |