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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
AH Fonds commercial | 276 878.00 | | 276 878.00 | 276 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 3 105.00 | 745.00 | 3 850.00 |
AP Constructions | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 058.00 | 135 686.00 | 16 372.00 | 152 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 969.00 | 86 117.00 | 7 852.00 | 93 969.00 |
BF Prêts | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 934.00 | 332 856.00 | 426 078.00 | 758 934.00 |
BT Marchandises | 112 389.00 | | 112 389.00 | 112 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 478.00 | 119 903.00 | 565 575.00 | 685 478.00 |
BZ Autres créances | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 063.00 | | 68 063.00 | 68 063.00 |
CF Disponibilités | 573 438.00 | | 573 438.00 | 573 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 330.00 | 119 903.00 | 1 382 427.00 | 1 502 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 264.00 | 452 758.00 | 1 808 506.00 | 2 261 264.00 |
CU Autres participations | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 112.00 | 2 573.00 | 16 539.00 | 19 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
DG Autres réserves | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
DH Report à nouveau | 521 791.00 | 557 282.00 | | 521 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 085.00 | 16 405.00 | | 26 085.00 |
DL TOTAL (I) | 724 770.00 | 750 581.00 | | 724 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 82.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 843.00 | 182 289.00 | | 206 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 362.00 | 546 240.00 | | 590 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 765.00 | 248 402.00 | | 277 765.00 |
EA Autres dettes | 8 683.00 | 21 576.00 | | 8 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 736.00 | 998 589.00 | | 1 083 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 506.00 | 1 749 169.00 | | 1 808 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 001 630.00 | | 7 001 630.00 | 7 001 630.00 |
FG Production vendue services | 238 728.00 | | 238 728.00 | 238 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 240 358.00 | | 7 240 358.00 | 7 240 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 647.00 | |
FQ Autres produits | | | -13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 251 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 320 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 659.00 | |
GE Autres charges | | | 28 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 228 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 399.00 | 1 590.00 | | 7 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 399.00 | 1 590.00 | | 7 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 739.00 | 1 590.00 | | 4 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 259 391.00 | 6 893 336.00 | | 7 259 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233 306.00 | 6 876 931.00 | | 7 233 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 085.00 | 16 405.00 | | 26 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 077.00 | 11 779.00 | | 321 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 030.00 | 3 421.00 | | 35 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 047.00 | 8 358.00 | | 286 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 952.00 | 12 659.00 | 1 707.00 | 108 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 952.00 | 12 659.00 | 1 707.00 | 108 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 952.00 | 12 659.00 | 1 707.00 | 108 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 843.00 | 206 843.00 | | 206 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 362.00 | 590 362.00 | | 590 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 765.00 | 277 765.00 | | 277 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756 192.00 | 756 192.00 | | 756 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 335.00 | 756 192.00 | 60 142.00 | 816 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 488.00 | 1 091 488.00 | | 1 091 488.00 |