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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 028.00 | 47 799.00 | 229.00 | 48 028.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AP Constructions | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 628.00 | 86 089.00 | 51 539.00 | 137 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 204 174.00 | 1 443 378.00 | 760 796.00 | 2 204 174.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516 355.00 | 1 606 515.00 | 1 909 840.00 | 3 516 355.00 |
BT Marchandises | 2 572 281.00 | | 2 572 281.00 | 2 572 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184 295.00 | 55 769.00 | 3 128 526.00 | 3 184 295.00 |
BZ Autres créances | 1 618 139.00 | | 1 618 139.00 | 1 618 139.00 |
CF Disponibilités | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 740.00 | | 72 740.00 | 72 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 488 529.00 | 55 769.00 | 7 432 760.00 | 7 488 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 004 884.00 | 1 662 284.00 | 9 342 600.00 | 11 004 884.00 |
CU Autres participations | 979 407.00 | | 979 407.00 | 979 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 353 276.00 | 2 283 957.00 | | 2 353 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 089.00 | 529 319.00 | | 1 129 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 812 365.00 | 3 143 276.00 | | 3 812 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 906.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 906.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 320.00 | 2 490 372.00 | | 1 665 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 004.00 | 4.00 | | 6 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 250.00 | 3 349 008.00 | | 2 453 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 518.00 | 534 029.00 | | 1 045 518.00 |
EA Autres dettes | 360 143.00 | 213 021.00 | | 360 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 530 235.00 | 6 586 434.00 | | 5 530 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 342 600.00 | 9 768 616.00 | | 9 342 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 460 580.00 | 3 301 621.00 | 20 762 200.00 | 17 460 580.00 |
FG Production vendue services | 226 075.00 | 225 284.00 | 451 359.00 | 226 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 686 655.00 | 3 526 905.00 | 21 213 560.00 | 17 686 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 412 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 087 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 022 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 519.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 721 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 53 070.00 | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 969.00 | 46 752.00 | | 53 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 235.00 | 99 822.00 | | 54 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 611.00 | 42 765.00 | | 3 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 001.00 | 2 027.00 | | 6 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 612.00 | 44 807.00 | | 9 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 622.00 | 55 015.00 | | 44 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 979.00 | 201 854.00 | | 669 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 634 061.00 | 18 017 807.00 | | 21 634 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 504 973.00 | 17 488 488.00 | | 20 504 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 089.00 | 529 319.00 | | 1 129 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 892.00 | | 260 000.00 | 3 432 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 1 059 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 537.00 | 3 516 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 537.00 | 2 371 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 140.00 | | | 86 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 486.00 | | 259 102.00 | 2 208 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 267.00 | | 898.00 | 1 138 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 234.00 | 204 818.00 | 96 537.00 | 1 498 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 435.00 | 204 818.00 | 96 537.00 | 1 450 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
6T Sur comptes clients | 48 249.00 | 7 519.00 | | 48 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 249.00 | 7 519.00 | | 48 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 155.00 | 7 519.00 | 38 906.00 | 87 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 519.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 250.00 | 2 453 250.00 | | 2 453 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 179.00 | 146 179.00 | | 146 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 919.00 | 117 919.00 | | 117 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631 174.00 | 631 174.00 | | 631 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 143.00 | 360 143.00 | | 360 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
UX Autres créances clients | 3 116 472.00 | 3 116 472.00 | | 3 116 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 822.00 | | 67 822.00 | 67 822.00 |
VB T. V. A. | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
VC Groupe et associés | 567 266.00 | 567 266.00 | | 567 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223 565.00 | 1 223 565.00 | | 1 223 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 755.00 | 150 254.00 | 291 501.00 | 441 755.00 |
VI Groupe et associés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 535.00 | | | 115 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VP Divers | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 831.00 | 976 831.00 | | 976 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 954 932.00 | 4 852 352.00 | 102 580.00 | 4 954 932.00 |
VW T.V.A. | 114 350.00 | 114 350.00 | | 114 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 530 235.00 | 5 238 734.00 | 291 501.00 | 5 530 235.00 |