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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 262 914.00 | | 262 914.00 | 262 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 039.00 | 16 713.00 | 3 327.00 | 20 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 562.00 | 122 343.00 | 117 219.00 | 239 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 517.00 | 139 056.00 | 387 461.00 | 526 517.00 |
BT Marchandises | 92 858.00 | | 92 858.00 | 92 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 615.00 | | 39 615.00 | 39 615.00 |
BZ Autres créances | 121 570.00 | | 121 570.00 | 121 570.00 |
CF Disponibilités | 105 052.00 | | 105 052.00 | 105 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 900.00 | | 360 900.00 | 360 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 417.00 | 139 056.00 | 748 361.00 | 887 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 56 155.00 | 7 947.00 | | 56 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 284.00 | 48 208.00 | | 50 284.00 |
DL TOTAL (I) | 373 440.00 | 323 155.00 | | 373 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 317.00 | 70 295.00 | | 57 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 219.00 | 150 362.00 | | 136 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 738.00 | 92 653.00 | | 106 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 449.00 | 57 881.00 | | 68 449.00 |
EA Autres dettes | 6 198.00 | 8 141.00 | | 6 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 922.00 | 379 332.00 | | 374 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 361.00 | 702 487.00 | | 748 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 553.00 | 336 690.00 | | 345 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 554.00 | | 13 663.00 | 519 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 809.00 | 4 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 526 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620.00 | 262 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 272.00 | 259 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 534.00 | | | 263 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 934.00 | | 12 939.00 | 251 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 087.00 | | 724.00 | 4 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 952.00 | 23 995.00 | 5 892.00 | 120 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 10.00 | 620.00 | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 342.00 | 23 985.00 | 5 272.00 | 120 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 738.00 | 106 738.00 | | 106 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VC Groupe et associés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 292.00 | 27 923.00 | 29 368.00 | 57 292.00 |
VI Groupe et associés | 136 219.00 | 136 219.00 | | 136 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 685.00 | 162 991.00 | 2 694.00 | 165 685.00 |
VW T.V.A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 922.00 | 345 553.00 | 29 368.00 | 374 922.00 |