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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 22 828.00 | 15 419.00 | 7 409.00 | 22 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 390.00 | 106 199.00 | 33 191.00 | 139 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 471.00 | 498 269.00 | 122 202.00 | 620 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 103.00 | 621 237.00 | 247 866.00 | 869 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BT Marchandises | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 745.00 | 1 579.00 | 108 166.00 | 109 745.00 |
BZ Autres créances | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
CF Disponibilités | 796 329.00 | | 796 329.00 | 796 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 107.00 | 1 579.00 | 997 528.00 | 999 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 209.00 | 622 816.00 | 1 245 394.00 | 1 868 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DG Autres réserves | 741 018.00 | 670 035.00 | | 741 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 962.00 | 70 983.00 | | 51 962.00 |
DL TOTAL (I) | 849 511.00 | 797 549.00 | | 849 511.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 240.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 914.00 | 118 942.00 | | 66 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 357.00 | 54 917.00 | | 50 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 875.00 | 135 964.00 | | 147 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 219.00 | 62 035.00 | | 63 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
EA Autres dettes | 41 516.00 | 787.00 | | 41 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 882.00 | 375 726.00 | | 395 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 394.00 | 1 180 515.00 | | 1 245 394.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 211.00 | 308 811.00 | | 349 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 992.00 | | 1 130 992.00 | 1 130 992.00 |
FG Production vendue services | 420 555.00 | | 420 555.00 | 420 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 547.00 | | 1 551 547.00 | 1 551 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 809.00 | 2 820.00 | | 21 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | 328.00 | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 077.00 | 17 948.00 | | 20 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 077.00 | 17 948.00 | | 20 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 808.00 | 17 948.00 | | -20 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 207.00 | 27 605.00 | | 20 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 756.00 | 1 511 548.00 | | 1 600 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 794.00 | 1 440 565.00 | | 1 548 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 962.00 | 70 983.00 | | 51 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 003.00 | | 19 100.00 | 850 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 589.00 | | 19 100.00 | 768 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 614.00 | 73 623.00 | | 547 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 264.00 | 73 623.00 | | 546 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
6T Sur comptes clients | 1 238.00 | 341.00 | | 1 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238.00 | 341.00 | | 1 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 478.00 | 341.00 | 7 240.00 | 8 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341.00 | 7 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 875.00 | 147 875.00 | | 147 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 107 851.00 | 107 851.00 | | 107 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 914.00 | 20 243.00 | 46 671.00 | 66 914.00 |
VI Groupe et associés | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 410.00 | 142 410.00 | | 142 410.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 882.00 | 349 211.00 | 46 671.00 | 395 882.00 |