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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 977.00 | 14 727.00 | 250.00 | 14 977.00 |
AH Fonds commercial | 458 069.00 | 101 651.00 | 356 418.00 | 458 069.00 |
AP Constructions | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 512.00 | 75 077.00 | 9 435.00 | 84 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 487.00 | 379 691.00 | 224 797.00 | 604 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 444.00 | 613 544.00 | 685 900.00 | 1 299 444.00 |
BT Marchandises | 225 563.00 | | 225 563.00 | 225 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 817.00 | 45 843.00 | 1 329 974.00 | 1 375 817.00 |
BZ Autres créances | 1 091 893.00 | 4 394.00 | 1 087 499.00 | 1 091 893.00 |
CF Disponibilités | 1 464 595.00 | | 1 464 595.00 | 1 464 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 935.00 | 50 237.00 | 4 128 698.00 | 4 178 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 379.00 | 663 780.00 | 4 814 599.00 | 5 478 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 104.00 | | | 483 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 852 719.00 | | | 852 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 489 474.00 | | | 489 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 967.00 | | | 612 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 264.00 | | | 2 463 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 489.00 | | | 120 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 738.00 | | | 1 799 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 049.00 | | | 417 049.00 |
EA Autres dettes | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 335.00 | | | 2 351 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 599.00 | | | 4 814 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 335.00 | | | 2 351 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 082 730.00 | | 20 082 730.00 | 20 082 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 082 730.00 | | 20 082 730.00 | 20 082 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 116 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 378 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 517.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 231 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 021.00 | | | -25 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 028.00 | | | 217 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 146 945.00 | | | 20 146 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 533 978.00 | | | 19 533 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 967.00 | | | 612 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 424.00 | | 182 680.00 | 1 121 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 669.00 | 1 299 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 669.00 | 731 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 046.00 | | | 473 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 773.00 | | 89 293.00 | 646 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | 93 396.00 | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 266.00 | 38 946.00 | 4 669.00 | 579 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 709.00 | 4 669.00 | | 111 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 557.00 | 34 277.00 | 4 669.00 | 467 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 723.00 | 30 123.00 | 2 004.00 | 17 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 123.00 | 34 517.00 | 2 004.00 | 17 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 723.00 | 34 517.00 | 2 004.00 | 17 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 517.00 | 2 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 738.00 | 1 799 738.00 | | 1 799 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 608.00 | 143 608.00 | | 143 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 063.00 | 157 063.00 | | 157 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 935.00 | 1 298 935.00 | | 1 298 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 882.00 | | 76 882.00 | 76 882.00 |
VB T. V. A. | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 663.00 | 1 015 663.00 | | 1 015 663.00 |
VI Groupe et associés | 120 480.00 | 120 480.00 | | 120 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 878.00 | 66 878.00 | | 66 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 837 770.00 | 2 410 885.00 | 171 883.00 | 25 837 770.00 |
VW T.V.A. | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 335.00 | 2 351 335.00 | | 2 351 335.00 |