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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 753.00 | 29 234.00 | 4 519.00 | 33 753.00 |
AH Fonds commercial | 80 937.00 | | 80 937.00 | 80 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 990.00 | 114 171.00 | 22 819.00 | 136 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 915.00 | 143 405.00 | 126 510.00 | 269 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 994.00 | | 51 994.00 | 51 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 628.00 | 40 524.00 | 1 579 104.00 | 1 619 628.00 |
BZ Autres créances | 115 752.00 | | 115 752.00 | 115 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CF Disponibilités | 546 603.00 | | 546 603.00 | 546 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 532.00 | 40 524.00 | 2 302 007.00 | 2 342 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 446.00 | 183 929.00 | 2 428 517.00 | 2 612 446.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DH Report à nouveau | -31 941.00 | -45 726.00 | | -31 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 204.00 | 13 784.00 | | -170 204.00 |
DL TOTAL (I) | 52 455.00 | 222 659.00 | | 52 455.00 |
DN Avances conditionnées | 166 592.00 | 98 792.00 | | 166 592.00 |
DO TOTAL (II) | 166 592.00 | 98 792.00 | | 166 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 464.00 | 26 594.00 | | 535 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 102 000.00 | | 52 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 433.00 | 25 790.00 | | 61 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 132.00 | 2 037 210.00 | | 1 487 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 411.00 | 57 789.00 | | 70 411.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | 2 740.00 | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 470.00 | 2 252 124.00 | | 2 209 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 517.00 | 2 573 575.00 | | 2 428 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 659.00 | 2 200 124.00 | | 1 680 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 075.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 014.00 | 1 138 507.00 | 1 223 521.00 | 85 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 014.00 | 1 138 507.00 | 1 223 521.00 | 85 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 903.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 275.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 2 296.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 2 296.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -2 296.00 | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 500.00 | 4 194 451.00 | | 1 307 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 703.00 | 4 180 666.00 | | 1 477 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 204.00 | 13 784.00 | | -170 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 051.00 | | 14 864.00 | 255 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 534.00 | | 5 156.00 | 109 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 282.00 | | 9 708.00 | 127 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 502.00 | 15 903.00 | | 127 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 522.00 | 3 712.00 | | 25 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 980.00 | 12 191.00 | | 101 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 132.00 | 1 487 132.00 | | 1 487 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 104.00 | 1 579 104.00 | | 1 579 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VB T. V. A. | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 464.00 | 6 653.00 | 453 052.00 | 535 464.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 417.00 | | | 540 417.00 |
VP Divers | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 269.00 | 68 269.00 | | 68 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 154.00 | 1 737 920.00 | 16 234.00 | 1 754 154.00 |
VW T.V.A. | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 037.00 | 1 619 225.00 | 453 052.00 | 2 148 037.00 |