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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 046.00 | 25 029.00 | 1 017.00 | 26 046.00 |
AH Fonds commercial | 214 191.00 | | 214 191.00 | 214 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 422.00 | 140 827.00 | 7 595.00 | 148 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 194.00 | 977 903.00 | 69 291.00 | 1 047 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 729.00 | 1 143 759.00 | 471 970.00 | 1 615 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BT Marchandises | 412 625.00 | | 412 625.00 | 412 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
BZ Autres créances | 287 488.00 | | 287 488.00 | 287 488.00 |
CF Disponibilités | 1 555 220.00 | | 1 555 220.00 | 1 555 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 553.00 | | 2 317 553.00 | 2 317 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 282.00 | 1 143 759.00 | 2 789 523.00 | 3 933 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165 309.00 | | 165 309.00 | 165 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 115.00 | 1 377 088.00 | | 1 447 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 966.00 | 70 027.00 | | 96 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 080.00 | 1 579 115.00 | | 1 676 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 199.00 | 151 171.00 | | 422 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 940.00 | 111 648.00 | | 77 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 898.00 | 282 772.00 | | 317 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 815.00 | 107 102.00 | | 132 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 524.00 | 154 524.00 | | 154 524.00 |
EA Autres dettes | 3 265.00 | 2 455.00 | | 3 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 801.00 | 5 527.00 | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 442.00 | 815 200.00 | | 1 113 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 523.00 | 2 394 315.00 | | 2 789 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 936.00 | | 2 793.00 | 1 612 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 167.00 | | 1 070.00 | 239 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 893.00 | | 1 723.00 | 1 193 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 876.00 | | | 179 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 593.00 | 62 166.00 | | 1 081 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 528.00 | 1 501.00 | | 23 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 065.00 | 60 665.00 | | 1 058 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 898.00 | 317 898.00 | | 317 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 815.00 | 132 815.00 | | 132 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 524.00 | 154 524.00 | | 154 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 199.00 | 383 354.00 | 38 845.00 | 422 199.00 |
VI Groupe et associés | 77 940.00 | 77 940.00 | | 77 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -271 099.00 | | | -271 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 488.00 | 287 488.00 | | 287 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 228.00 | 342 668.00 | 13 560.00 | 356 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 442.00 | 1 074 597.00 | 38 845.00 | 1 113 442.00 |