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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 727.00 | 49 275.00 | 6 451.00 | 55 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 304.00 | 811 628.00 | 96 676.00 | 908 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 398.00 | 872 585.00 | 107 812.00 | 980 398.00 |
BT Marchandises | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 888.00 | 11 643.00 | 3 245.00 | 14 888.00 |
BZ Autres créances | 150 124.00 | | 150 124.00 | 150 124.00 |
CF Disponibilités | 472 937.00 | | 472 937.00 | 472 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 356.00 | 11 643.00 | 629 713.00 | 641 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 754.00 | 884 228.00 | 737 526.00 | 1 621 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 736.00 | | | -239 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213.00 | | | -213.00 |
DL TOTAL (I) | 360 051.00 | | | 360 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 073.00 | | | 87 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 073.00 | | | 87 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 030.00 | | | 117 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 401.00 | | | 290 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 526.00 | | | 737 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 755.00 | | | 246 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 407.00 | | 949 407.00 | 949 407.00 |
FG Production vendue services | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 542.00 | | 973 542.00 | 973 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 733.00 | |
GE Autres charges | | | 135 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 200.00 | | | 232 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 200.00 | | | 518 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 985.00 | | | 472 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 655.00 | | | 1 578 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 868.00 | | | 1 578 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213.00 | | | -213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 129.00 | | 5 555.00 | 1 393 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 286.00 | 980 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 286.00 | 964 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 682.00 | | 4 685.00 | 11 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 447.00 | | 870.00 | 1 381 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 923.00 | 78 733.00 | 373 071.00 | 1 166 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 241.00 | 78 733.00 | 373 071.00 | 1 155 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 069.00 | | 50 996.00 | 138 069.00 |
6T Sur comptes clients | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 712.00 | | 50 996.00 | 149 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 157.00 | 59 157.00 | | 59 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VB T. V. A. | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VI Groupe et associés | 117 030.00 | 117 030.00 | | 117 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VP Divers | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 626.00 | 166 626.00 | | 166 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 755.00 | 246 755.00 | | 246 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
ST Autres comptes | 93 496.00 | | | 93 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 529 648.00 | | | 529 648.00 |
YT Sous‐traitance | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 138.00 | | | 47 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 142.00 | | | 106 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 068.00 | | | 207 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 174.00 | | | 750 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |