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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
AP Constructions | 5 321.00 | 2 232.00 | 3 089.00 | 5 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 632.00 | 34 193.00 | 5 439.00 | 39 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 004.00 | 17 826.00 | 178.00 | 18 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 151.00 | 54 251.00 | 37 900.00 | 92 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 478.00 | 2 738.00 | 111 740.00 | 114 478.00 |
BZ Autres créances | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CF Disponibilités | 68 353.00 | | 68 353.00 | 68 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 688.00 | 2 738.00 | 188 950.00 | 191 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 840.00 | 56 990.00 | 226 850.00 | 283 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 027.00 | 104 297.00 | | 123 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 572.00 | 33 730.00 | | 20 572.00 |
DL TOTAL (I) | 151 983.00 | 146 412.00 | | 151 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 4 080.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 601.00 | 46 550.00 | | 22 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 660.00 | 47 133.00 | | 51 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 867.00 | 97 763.00 | | 74 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 850.00 | 244 174.00 | | 226 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 867.00 | 97 763.00 | | 74 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287.00 | | | 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408 250.00 | | 408 250.00 | 408 250.00 |
FG Production vendue services | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 505.00 | | 409 505.00 | 409 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 4 382.00 | | 3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 678.00 | 441 575.00 | | 410 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 107.00 | 407 845.00 | | 390 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 572.00 | 33 730.00 | | 20 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 669.00 | | 5 482.00 | 86 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 475.00 | | 5 482.00 | 57 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 835.00 | 5 416.00 | | 48 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 835.00 | 5 416.00 | | 48 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 111 192.00 | 111 192.00 | | 111 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 761.00 | | | -3 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 286.00 | 119 286.00 | | 119 286.00 |
VW T.V.A. | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 867.00 | 74 867.00 | | 74 867.00 |