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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 437.00 | 283.00 | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 77 729.00 | | 77 729.00 | 77 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 272.00 | 119 035.00 | 61 237.00 | 180 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 417.00 | 69 943.00 | 36 474.00 | 106 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 319.00 | 191 415.00 | 183 904.00 | 375 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BP En cours de production de services | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BT Marchandises | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 861.00 | | 81 861.00 | 81 861.00 |
BZ Autres créances | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CF Disponibilités | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 341.00 | | 267 341.00 | 267 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 661.00 | 191 415.00 | 451 245.00 | 642 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 200 355.00 | | | 200 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 696.00 | | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 265 453.00 | | | 265 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 248.00 | | | 75 248.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 792.00 | | | 185 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 245.00 | | | 451 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 798.00 | | | 152 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 224.00 | | 34 220.00 | 361 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 124.00 | 375 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 124.00 | 286 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 449.00 | | | 80 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 620.00 | | 34 194.00 | 272 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 155.00 | | 26.00 | 8 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 81 861.00 | 81 861.00 | | 81 861.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 559.00 | 25 172.00 | 32 387.00 | 57 559.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 511.00 | 90 442.00 | 69.00 | 90 511.00 |
VW T.V.A. | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 185.00 | 152 798.00 | 32 387.00 | 185 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
ST Autres comptes | 129 219.00 | | | 129 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
YT Sous‐traitance | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 549.00 | | | 132 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 169.00 | | | 200 169.00 |