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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080 918.00 | 1 057 009.00 | 23 910.00 | 1 080 918.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 013.00 | | 2 600 013.00 | 2 600 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 173.00 | 319 999.00 | 16 174.00 | 336 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 319.00 | 874 312.00 | 365 007.00 | 1 239 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 307 979.00 | 2 251 320.00 | 3 056 660.00 | 5 307 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 660.00 | | 261 660.00 | 261 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 341.00 | 69 810.00 | 602 531.00 | 672 341.00 |
BZ Autres créances | 111 159.00 | | 111 159.00 | 111 159.00 |
CF Disponibilités | 1 314 151.00 | | 1 314 151.00 | 1 314 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 046.00 | 69 810.00 | 2 338 236.00 | 2 408 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 716 025.00 | 2 321 130.00 | 5 394 895.00 | 7 716 025.00 |
CU Autres participations | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 671.00 | | | 94 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 319.00 | | | 230 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 850 929.00 | | | 850 929.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 765 960.00 | | | 765 960.00 |
DH Report à nouveau | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 896.00 | | | 1 568 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 438.00 | | | 3 609 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 767.00 | | | 824 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 363.00 | | | 540 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 752.00 | | | 418 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 458.00 | | | 1 785 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 895.00 | | | 5 394 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 458.00 | | | 1 785 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | | | 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 678 523.00 | | 8 678 523.00 | 8 678 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 678 523.00 | | 8 678 523.00 | 8 678 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 790 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 426 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 613.00 | |
GE Autres charges | | | 36 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 668 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 122 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 112 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 212.00 | | | 614 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 869 809.00 | | | 8 869 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 913.00 | | | 7 300 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 896.00 | | | 1 568 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 223 447.00 | | 86 333.00 | 5 223 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 5 307 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 1 575 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680 931.00 | | | 3 680 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 844.00 | | 71 448.00 | 1 505 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 671.00 | | 14 885.00 | 36 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 527.00 | 136 670.00 | 878.00 | 2 115 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007 716.00 | 49 292.00 | | 1 007 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 811.00 | 87 377.00 | 878.00 | 1 107 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 197.00 | 13 613.00 | | 56 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 197.00 | 13 613.00 | | 56 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 197.00 | 13 613.00 | | 56 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 363.00 | 540 363.00 | | 540 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 711.00 | 131 711.00 | | 131 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 244.00 | 227 244.00 | | 227 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
UX Autres créances clients | 672 341.00 | 672 341.00 | | 672 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VC Groupe et associés | 91 784.00 | 91 784.00 | | 91 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 933.00 | 823 933.00 | | 823 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 592.00 | 822 034.00 | 41 558.00 | 863 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 458.00 | 1 785 458.00 | | 1 785 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 896.00 | | | 160 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 740 132.00 | | | 740 132.00 |
ST Autres comptes | 552 033.00 | | | 552 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 351.00 | | | 382 351.00 |
YT Sous‐traitance | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 722.00 | | | 235 722.00 |
ZE Dividendes | 341 550.00 | | | 341 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 689 982.00 | | | 1 689 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |