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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 764.00 | 34 529.00 | 5 235.00 | 39 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 676.00 | 84 669.00 | 65 008.00 | 149 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 440.00 | 119 197.00 | 87 242.00 | 206 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 435.00 | | 175 435.00 | 175 435.00 |
BZ Autres créances | 80 739.00 | | 80 739.00 | 80 739.00 |
CF Disponibilités | 605 402.00 | | 605 402.00 | 605 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 033.00 | | 916 033.00 | 916 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 473.00 | 119 197.00 | 1 003 275.00 | 1 122 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
DH Report à nouveau | 632 566.00 | 476 070.00 | | 632 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 051.00 | 206 496.00 | | 21 051.00 |
DL TOTAL (I) | 708 852.00 | 737 801.00 | | 708 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 608.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 168.00 | | 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 971.00 | 80 801.00 | | 120 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 766.00 | 304 608.00 | | 157 766.00 |
EA Autres dettes | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 197 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 423.00 | 590 436.00 | | 294 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 275.00 | 1 328 237.00 | | 1 003 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 423.00 | 583 612.00 | | 294 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 608.00 | | 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374.00 | | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 093.00 | | 41 044.00 | 166 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697.00 | 206 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697.00 | 189 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 093.00 | | 26 044.00 | 164 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 15 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 483.00 | 17 411.00 | 697.00 | 102 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 483.00 | 17 411.00 | 697.00 | 102 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 971.00 | 120 971.00 | | 120 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 435.00 | 175 435.00 | | 175 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VB T. V. A. | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 401.00 | 259 401.00 | | 259 401.00 |
VW T.V.A. | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 423.00 | 294 423.00 | | 294 423.00 |