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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 960.00 | 13 688.00 | 272.00 | 13 960.00 |
AP Constructions | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 386.00 | 47 445.00 | 10 941.00 | 58 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 810.00 | 248 157.00 | 146 653.00 | 394 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 358.00 | 311 934.00 | 166 424.00 | 478 358.00 |
BT Marchandises | 218 523.00 | | 218 523.00 | 218 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 295.00 | 127 798.00 | 976 497.00 | 1 104 295.00 |
BZ Autres créances | 354 330.00 | | 354 330.00 | 354 330.00 |
CF Disponibilités | 1 743 867.00 | | 1 743 867.00 | 1 743 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 161.00 | 127 798.00 | 3 298 363.00 | 3 426 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 519.00 | 439 732.00 | 3 464 787.00 | 3 904 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 158 351.00 | 1 056 171.00 | | 1 158 351.00 |
DG Autres réserves | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 198.00 | 102 180.00 | | 134 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 104.00 | 1 195 906.00 | | 1 330 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 233.00 | 23 077.00 | | 1 016 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 130.00 | 687 864.00 | | 771 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 071.00 | 265 384.00 | | 305 071.00 |
EA Autres dettes | 42 249.00 | 39 572.00 | | 42 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 683.00 | 1 015 897.00 | | 2 134 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 787.00 | 2 211 803.00 | | 3 464 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 689.00 | 1 000 718.00 | | 1 130 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 755 979.00 | | 4 755 979.00 | 4 755 979.00 |
FG Production vendue services | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 367.00 | | 4 795 367.00 | 4 795 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 914 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 341 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 090.00 | |
GE Autres charges | | | 100 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 1 088.00 | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | 1 088.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | 953.00 | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 532.00 | 35 710.00 | | 47 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 002.00 | 5 409 180.00 | | 4 916 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 805.00 | 5 307 000.00 | | 4 781 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 198.00 | 102 180.00 | | 134 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 924.00 | | 3 434.00 | 474 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 560.00 | | 400.00 | 13 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 806.00 | | 3 034.00 | 452 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 319.00 | 51 615.00 | | 260 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 366.00 | 322.00 | | 13 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 954.00 | 51 293.00 | | 246 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219 982.00 | 13 090.00 | 105 274.00 | 219 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 982.00 | 13 090.00 | 105 274.00 | 219 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 982.00 | 13 090.00 | 105 274.00 | 219 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 090.00 | 105 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 130.00 | 771 130.00 | | 771 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 701.00 | 126 701.00 | | 126 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
UX Autres créances clients | 939 312.00 | 939 312.00 | | 939 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 984.00 | 164 984.00 | | 164 984.00 |
VB T. V. A. | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 179.00 | 11 185.00 | 1 003 994.00 | 1 015 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VP Divers | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 667.00 | 265 667.00 | | 265 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 185.00 | 1 463 771.00 | 8 414.00 | 1 472 185.00 |
VW T.V.A. | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 683.00 | 1 130 689.00 | 1 003 994.00 | 2 134 683.00 |