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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 777 222.00 | 380 582.00 | 396 640.00 | 777 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 130.00 | 233 400.00 | 24 730.00 | 258 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 012.00 | 119 147.00 | 11 865.00 | 131 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 332.00 | 737 356.00 | 509 977.00 | 1 247 332.00 |
BT Marchandises | 558 878.00 | | 558 878.00 | 558 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 998.00 | 1 163.00 | 113 835.00 | 114 998.00 |
BZ Autres créances | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 174.00 | | 101 174.00 | 101 174.00 |
CF Disponibilités | 77 331.00 | | 77 331.00 | 77 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 670.00 | 1 163.00 | 899 507.00 | 900 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 002.00 | 738 519.00 | 1 409 483.00 | 2 148 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 009.00 | 1 038 560.00 | | 1 066 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 792.00 | 27 449.00 | | -35 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 217.00 | 1 176 009.00 | | 1 140 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 406.00 | 134 087.00 | | 111 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 429.00 | 115 393.00 | | 61 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 415.00 | 50 020.00 | | 87 415.00 |
EA Autres dettes | 9 010.00 | 7 853.00 | | 9 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 266.00 | 308 179.00 | | 269 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 483.00 | 1 484 188.00 | | 1 409 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 099.00 | 220 437.00 | | 201 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 424.00 | | 126 058.00 | 1 231 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 150.00 | 1 247 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 150.00 | 1 166 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 451.00 | | | 80 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 456.00 | | 126 058.00 | 1 150 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 159.00 | 70 197.00 | | 667 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 933.00 | 70 197.00 | | 662 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 113 835.00 | 113 835.00 | | 113 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 088.00 | 42 920.00 | 68 168.00 | 111 088.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VP Divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 804.00 | 163 286.00 | 518.00 | 163 804.00 |
VW T.V.A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 266.00 | 201 099.00 | 68 168.00 | 269 266.00 |