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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 948.00 | 54 625.00 | 5 323.00 | 59 948.00 |
040 Immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 218.00 | 56 489.00 | 37 730.00 | 94 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 710.00 | 3 829.00 | 33 881.00 | 37 710.00 |
072 Créances – Autres | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
084 Disponibilités | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 664.00 | 3 829.00 | 42 835.00 | 46 664.00 |
110 Total général Actif | 140 883.00 | 60 318.00 | 80 565.00 | 140 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 177.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 811.00 | | | 186 811.00 |
222 Production stockée | -610.00 | | | -610.00 |
230 Autres produits | 342.00 | | | 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 455.00 | | | 190 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
242 Autres charges externes. | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 001.00 | | | -11 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
252 Charges sociales | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 964.00 | | | 176 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 603.00 | | | 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 045.00 | | | 101 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |