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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 097.00 | 6 666.00 | 432.00 | 7 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 983.00 | 29 874.00 | 9 109.00 | 38 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 774.00 | 36 540.00 | 73 234.00 | 109 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 964.00 | | 86 964.00 | 86 964.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 736.00 | 68 292.00 | 1 251 444.00 | 1 319 736.00 |
BZ Autres créances | 224 809.00 | | 224 809.00 | 224 809.00 |
CF Disponibilités | 177 970.00 | | 177 970.00 | 177 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 447.00 | 68 292.00 | 1 763 155.00 | 1 831 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 221.00 | 104 832.00 | 1 836 389.00 | 1 941 221.00 |
CU Autres participations | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 660 568.00 | 601 776.00 | | 660 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 635.00 | 58 792.00 | | 214 635.00 |
DL TOTAL (I) | 901 603.00 | 686 968.00 | | 901 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 005.00 | 152 382.00 | | 223 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750.00 | 5 000.00 | | 7 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 378.00 | 238 974.00 | | 368 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 985.00 | 148 812.00 | | 295 985.00 |
EA Autres dettes | 37 318.00 | 78 704.00 | | 37 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 785.00 | 626 222.00 | | 934 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 389.00 | 1 313 190.00 | | 1 836 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 168.00 | 571 823.00 | | 913 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 893 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 893 864.00 | |
FM Production stockée | | | -7 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 930.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 002.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 2 500.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 9 502.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287.00 | 6 537.00 | | 5 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 287.00 | 8 323.00 | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 487.00 | 1 179.00 | | -4 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 421.00 | | | 70 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 625.00 | 3 215 863.00 | | 2 907 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 990.00 | 3 157 072.00 | | 2 692 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 635.00 | 58 792.00 | | 214 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 556.00 | | 57 413.00 | 52 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 109 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 46 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 812.00 | | 7 463.00 | 38 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 744.00 | | 49 950.00 | 13 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 159.00 | 3 576.00 | 195.00 | 33 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 159.00 | 3 576.00 | 195.00 | 33 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 378.00 | 368 378.00 | | 368 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 985.00 | 295 985.00 | | 295 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 736.00 | 1 319 736.00 | | 1 319 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 324.00 | 184 057.00 | 19 267.00 | 203 324.00 |
VI Groupe et associés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -118 802.00 | | | -118 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 809.00 | 224 809.00 | | 224 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 880.00 | 1 563 913.00 | 7 967.00 | 1 571 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 435.00 | 913 168.00 | 19 267.00 | 932 435.00 |