| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AH Fonds commercial | 155 420.00 | | 155 420.00 | 155 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AP Constructions | 70 561.00 | 39 225.00 | 31 337.00 | 70 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 244.00 | 63 133.00 | 33 111.00 | 96 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 589.00 | 80 977.00 | 44 612.00 | 125 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 377.00 | 188 306.00 | 267 071.00 | 455 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BT Marchandises | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
BZ Autres créances | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CF Disponibilités | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 210.00 | | 134 210.00 | 134 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 586.00 | 188 306.00 | 401 280.00 | 589 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 078.00 | 150 378.00 | | 166 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 790.00 | 15 700.00 | | 16 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 838.00 | 7 628.00 | | 4 838.00 |
DL TOTAL (I) | 196 506.00 | 182 506.00 | | 196 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 945.00 | 35 516.00 | | 15 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 294.00 | 50 714.00 | | 23 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 887.00 | 1 194.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 230.00 | 63 169.00 | | 76 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 468.00 | 47 149.00 | | 86 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | 8 516.00 | | 916.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 774.00 | 207 293.00 | | 204 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 280.00 | 389 799.00 | | 401 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 541.00 | 191 768.00 | | 198 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 372.00 | | 4 557.00 | 451 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 455 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | 292 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 391.00 | | | 160 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 390.00 | | 4 557.00 | 288 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 061.00 | 29 798.00 | 553.00 | 159 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 1 072.00 | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 162.00 | 28 725.00 | 553.00 | 155 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 525.00 | 9 292.00 | 6 233.00 | 15 525.00 |
VI Groupe et associés | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 887.00 | 197 654.00 | 6 233.00 | 203 887.00 |