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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733.00 | 1 025.00 | 707.00 | 1 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 369.00 | 19 349.00 | 20 020.00 | 39 369.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707 869.00 | 277 797.00 | 3 430 072.00 | 3 707 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BZ Autres créances | 993 183.00 | 103 265.00 | 889 918.00 | 993 183.00 |
CF Disponibilités | 150 224.00 | | 150 224.00 | 150 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 579.00 | 103 265.00 | 1 094 314.00 | 1 197 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 447.00 | 381 062.00 | 4 524 386.00 | 4 905 447.00 |
CU Autres participations | 3 628 238.00 | 218 928.00 | 3 409 310.00 | 3 628 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 747 488.00 | 2 309 524.00 | | 2 747 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 949.00 | 587 964.00 | | 404 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 438.00 | 3 722 488.00 | | 3 977 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 140.00 | 630 555.00 | | 373 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 226.00 | 56 591.00 | | 131 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | 9 925.00 | | 13 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 224.00 | 22 456.00 | | 25 224.00 |
EA Autres dettes | 3 405.00 | 53 563.00 | | 3 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 948.00 | 773 091.00 | | 546 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 386.00 | 4 495 580.00 | | 4 524 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 517.00 | 400 103.00 | | 422 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 671.00 | | 334 671.00 | 334 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 671.00 | | 334 671.00 | 334 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 265.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 010.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 999.00 | 5 543.00 | | 5 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 90.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 90.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 084.00 | 2 006.00 | | -46 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 130.00 | 956 517.00 | | 898 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 181.00 | 368 553.00 | | 493 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 949.00 | 587 964.00 | | 404 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 076.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 142.00 | | 15 665.00 | 3 710 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 628 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 170.00 | 16 769.00 | 3 707 869.00 | 1 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | 16 769.00 | 41 102.00 | 1 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 375.00 | | 15 665.00 | 43 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628 273.00 | | | 3 628 273.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 354.00 | 5 284.00 | 16 769.00 | 70 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 859.00 | 5 284.00 | 16 769.00 | 31 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 103 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 187.00 | 168 006.00 | | 154 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 187.00 | 168 006.00 | | 154 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 265.00 | | |
UG ‐ Financières | | 64 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VC Groupe et associés | 890 294.00 | 890 294.00 | | 890 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 049.00 | 248 618.00 | 124 431.00 | 373 049.00 |
VI Groupe et associés | 131 226.00 | 131 226.00 | | 131 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 466.00 | | | 257 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 789.00 | 93 789.00 | | 93 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 375.00 | 1 047 355.00 | 20.00 | 1 047 375.00 |
VW T.V.A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 948.00 | 422 517.00 | 124 431.00 | 546 948.00 |