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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 127.00 | 132 659.00 | 39 468.00 | 172 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 808.00 | 59 660.00 | 91 147.00 | 150 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 336.00 | 351 491.00 | 331 845.00 | 683 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 431.00 | 155 651.00 | 2 295 780.00 | 2 451 431.00 |
BZ Autres créances | 795 379.00 | | 795 379.00 | 795 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 699.00 | | 74 699.00 | 74 699.00 |
CF Disponibilités | 838 815.00 | | 838 815.00 | 838 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 146.00 | | 190 146.00 | 190 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 350 471.00 | 155 651.00 | 4 194 820.00 | 4 350 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 807.00 | 507 142.00 | 4 526 664.00 | 5 033 807.00 |
CU Autres participations | 297 259.00 | 148 530.00 | 148 729.00 | 297 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 366.00 | 370 366.00 | | 370 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
DH Report à nouveau | 805 073.00 | 1 060 914.00 | | 805 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 649.00 | 262 672.00 | | -270 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 930.00 | 1 792 091.00 | | 1 002 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 435.00 | 83 394.00 | | 100 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 259.00 | 634 360.00 | | 1 308 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 326.00 | 1 485 821.00 | | 1 501 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 749.00 | 517 266.00 | | 391 749.00 |
EA Autres dettes | 221 965.00 | 196 358.00 | | 221 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 735.00 | 2 917 199.00 | | 3 523 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 664.00 | 4 709 290.00 | | 4 526 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
FG Production vendue services | 3 537 994.00 | | 3 537 994.00 | 3 537 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 538 881.00 | | 3 538 881.00 | 3 538 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 651.00 | |
GE Autres charges | | | 11 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 000.00 | 9 700.00 | | 136 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 640.00 | 14 470.00 | | 3 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 638.00 | 10 418.00 | | 29 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 278.00 | 24 888.00 | | 33 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 722.00 | -15 188.00 | | 102 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 93 151.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 022.00 | 4 664 300.00 | | 3 683 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 671.00 | 4 401 628.00 | | 3 953 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 649.00 | 262 672.00 | | -270 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 308 259.00 | 1 308 259.00 | | 1 308 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 326.00 | 1 501 326.00 | | 1 501 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 749.00 | 391 749.00 | | 391 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 965.00 | 221 965.00 | | 221 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 780.00 | 2 110 396.00 | 185 384.00 | 2 295 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 435.00 | 435.00 | 100 000.00 | 100 435.00 |
VP Divers | 137 080.00 | 137 080.00 | | 137 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 626.00 | 647 626.00 | | 647 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 146.00 | 190 146.00 | | 190 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 305.00 | 3 095 921.00 | 185 384.00 | 3 281 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 734.00 | 3 423 734.00 | 100 000.00 | 3 523 734.00 |