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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 731 488.00 | 3 487 115.00 | 244 373.00 | 3 731 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542 149.00 | | 542 149.00 | 542 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 442.00 | 2 516.00 | 1 926.00 | 4 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 860.00 | 16 816.00 | 8 044.00 | 24 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 939.00 | 3 506 447.00 | 796 492.00 | 4 302 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CF Disponibilités | 324 082.00 | | 324 082.00 | 324 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338 419.00 | | 338 419.00 | 338 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 358.00 | 3 506 447.00 | 1 134 911.00 | 4 641 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 375 689.00 | 375 689.00 | | 375 689.00 |
DH Report à nouveau | 88 268.00 | 264 722.00 | | 88 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -786 984.00 | -176 454.00 | | -786 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 403 534.00 | 170 000.00 | | 403 534.00 |
DL TOTAL (I) | 130 007.00 | 683 457.00 | | 130 007.00 |
DN Avances conditionnées | 983 000.00 | 1 333 000.00 | | 983 000.00 |
DO TOTAL (II) | 983 000.00 | 1 333 000.00 | | 983 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 222.00 | 8 943.00 | | 8 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 4 567.00 | | 2 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 662.00 | 36 440.00 | | 11 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 904.00 | 51 449.00 | | 21 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 911.00 | 2 067 906.00 | | 1 134 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 230 023.00 | | 353 116.00 | 4 230 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 200.00 | | 4 302 939.00 | 280 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 200.00 | | 4 273 637.00 | 280 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 204 523.00 | | 349 313.00 | 4 204 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 500.00 | | 3 803.00 | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 278.00 | 1 111 169.00 | | 2 395 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380 918.00 | 1 106 197.00 | | 2 380 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 361.00 | 4 971.00 | | 14 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VB T. V. A. | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |