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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 809.00 | 33 299.00 | 7 510.00 | 40 809.00 |
040 Immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 822.00 | 33 299.00 | 7 523.00 | 40 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
060 Stock marchandises | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
072 Créances – Autres | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
084 Disponibilités | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 493.00 | | 176 493.00 | 176 493.00 |
110 Total général Actif | 217 315.00 | 33 299.00 | 184 016.00 | 217 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 650.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 516.00 | | | 236 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
230 Autres produits | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 273.00 | | | 261 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 331.00 | | | 145 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 065.00 | | | -5 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -135.00 | | | -135.00 |
242 Autres charges externes. | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
252 Charges sociales | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 800.00 | | | 250 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 826.00 | | | 8 826.00 |