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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 463 000.00 | 12 856 669.00 | 11 606 330.00 | 24 463 000.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 463 000.00 | 12 856 669.00 | 11 606 330.00 | 24 463 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
BZ Autres créances | 129 711.00 | | 129 711.00 | 129 711.00 |
CF Disponibilités | 4 844 541.00 | | 4 844 541.00 | 4 844 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 015 892.00 | | 5 015 892.00 | 5 015 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 478 892.00 | 12 856 669.00 | 16 622 222.00 | 29 478 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 450 102.00 | 1 451 746.00 | | 1 450 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901.00 | -1 644.00 | | 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 704.00 | 1 490 802.00 | | 1 491 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 620 336.00 | 13 629 490.00 | | 12 620 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 547.00 | 698 845.00 | | 783 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 975.00 | 85 128.00 | | 26 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 699 658.00 | 2 246 889.00 | | 1 699 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 130 517.00 | 16 660 353.00 | | 15 130 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 622 222.00 | 18 151 156.00 | | 16 622 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 945.00 | 2 423 702.00 | | 2 456 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 668 308.00 | | 3 668 308.00 | 3 668 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 308.00 | | 3 668 308.00 | 3 668 308.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 310.00 | 2 943 289.00 | | 3 668 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 408.00 | 2 944 934.00 | | 3 667 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901.00 | -1 644.00 | | 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 463 000.00 | | | 24 463 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 463 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 463 000.00 | | | 24 463 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 903 224.00 | 953 446.00 | | 11 903 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 903 224.00 | 953 446.00 | | 11 903 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 620 336.00 | 1 009 153.00 | 4 036 617.00 | 12 620 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 548.00 | 783 548.00 | | 783 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 699 658.00 | 637 269.00 | 20 480.00 | 1 699 658.00 |
UX Autres créances clients | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009 154.00 | | | 1 009 154.00 |
VP Divers | 129 711.00 | 129 711.00 | | 129 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 350.00 | 171 350.00 | | 171 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 130 518.00 | 2 456 945.00 | 4 057 097.00 | 15 130 518.00 |