| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 530 162.00 | | 530 162.00 | 530 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 761.00 | 80 976.00 | 120 785.00 | 201 761.00 |
040 Immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 732 484.00 | 80 976.00 | 651 508.00 | 732 484.00 |
060 Stock marchandises | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
072 Créances – Autres | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
084 Disponibilités | 155 426.00 | | 155 426.00 | 155 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
110 Total général Actif | 930 984.00 | 80 976.00 | 850 008.00 | 930 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 426 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 669 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 850 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 352 249.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 887.00 | 70 026.00 | | 54 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 395.00 | 491 782.00 | | 405 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
230 Autres produits | 16 572.00 | 6 730.00 | | 16 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 481.00 | 568 538.00 | | 481 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 888.00 | 24 876.00 | | 24 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | -1 600.00 | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 426.00 | 3 136.00 | | 1 426.00 |
242 Autres charges externes. | 309 889.00 | 332 080.00 | | 309 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 058.00 | 28 876.00 | | 42 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 393.00 | 77 085.00 | | 61 393.00 |
252 Charges sociales | 14 600.00 | 19 775.00 | | 14 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 998.00 | 27 238.00 | | 27 998.00 |
262 Autres charges | 791.00 | 906.00 | | 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 055.00 | 512 370.00 | | 483 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 574.00 | 56 168.00 | | -1 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
294 Charges financières | 2 791.00 | 4 292.00 | | 2 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 72.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 303.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 432.00 | 43 502.00 | | -2 432.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 730 373.00 | | | 730 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 369.00 | | | 50 369.00 |